ST奥神_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,942,493.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,862.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,502,284.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,462,641.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,311,492.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,750,070.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 653,186.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,402,588.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,117,337.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,654,696.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,561,809.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,561,809.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,558,209.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,504,631.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,004,631.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,504,631.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -420.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,717,958.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,192,666.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,474,708.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST奥神_2023年三季报资产负债表 | ST奥神_2023年三季报利润表 |