ST奥神_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,741,530.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,439.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,022,221.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,841,191.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,425,155.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,486,303.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 439,877.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,001,157.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,352,494.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,697.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,339,231.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,339,231.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,336,231.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,593,296.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,593,296.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,593,296.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,440,830.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,192,666.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,751,835.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,760,014.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,833,287.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,833,287.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,629,716.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 354,499.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,117.59 | |
| 财务费用(元) | 6,136,528.22 | |
| 存货的减少(元) | 5,882,599.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,882,155.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,434,544.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,751,835.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,192,666.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,440,830.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST奥神_2023年中报资产负债表 | ST奥神_2023年中报利润表 |