ST奥神_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,641,119.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,191,100.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,075,923.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,908,144.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,387,945.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,785,422.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,080,028.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,880,768.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,134,164.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,773,979.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,668,227.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,668,227.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,668,227.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,183,165.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,183,165.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,816,834.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,569.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,928,157.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,264,509.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,192,666.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,840,373.32 | |
| 资产减值准备(元) | 428,545.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,834,945.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,834,945.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,201,764.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 363,066.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,431,215.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121.37 | |
| 财务费用(元) | 14,194,002.41 | |
| 存货的减少(元) | -16,935,533.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,660,752.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,497,318.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,192,666.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,264,509.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,928,157.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST奥神_2022年年报资产负债表 | ST奥神_2022年年报利润表 |