永华光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,577,454.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,115,173.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,692,628.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,226,604.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 713,534.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,773.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,731,300.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,724,213.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,031,585.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,585.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,363.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,778.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -611,249.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -490,755.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -490,755.74 | |
| 无形资产摊销(元) | -166,453.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -389,877.18 | |
| 财务费用(元) | 849,312.87 | |
| 存货的减少(元) | 3,414,672.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,250,183.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,395,223.34 | |
| 其他(元) | 2,217,726.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,778.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,363.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,585.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永华光电_2024年中报资产负债表 | 永华光电_2024年中报利润表 |