永华光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,506,702.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,973,135.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,499,337.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,798,587.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,213,271.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 345,495.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,780,076.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,137,430.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,638,092.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,615.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,615.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,919.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,919.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,303.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,451,176.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,162,738.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,413,914.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,386,085.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,758,310.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,847,673.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,363.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,395,929.64 | |
| 资产减值准备(元) | 915,069.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,145,098.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,145,098.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 333,200.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 888,598.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,403.87 | |
| 财务费用(元) | 1,699,311.27 | |
| 递延所得税(元) | -51,856.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,856.61 | |
| 存货的减少(元) | 3,257,698.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,580,910.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,507,722.23 | |
| 其他(元) | -378,633.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,363.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,847,673.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,758,310.39 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永华光电_2023年年报资产负债表 | 永华光电_2023年年报利润表 |