东忠科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,879,899.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,917,800.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,797,700.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,902,439.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,017,881.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,416,295.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,827,617.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,164,232.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,633,467.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,825.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,523,395.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 917,843.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,671.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,986,515.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,536,879.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,370,298.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,698,670.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,068,968.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,228,968.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -618,034.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,323,343.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,221,356.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,544,700.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,912,287.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,707.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,707.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,675,502.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 764,756.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,087.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,764.55 | |
| 财务费用(元) | 3,917,222.49 | |
| 投资损失(元) | -48,510.51 | |
| 递延所得税(元) | 158,816.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,978.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,161.25 | |
| 存货的减少(元) | -10,412,720.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,396,083.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,041,312.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,544,700.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,221,356.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,323,343.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东忠科技_2024年中报资产负债表 | 东忠科技_2024年中报利润表 |