东忠科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,935,130.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,031,963.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,967,093.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,068,179.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,307,912.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,862,745.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,495,063.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,733,900.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,233,193.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,829.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,280.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,109.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,628,814.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,569,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,943,162.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,140,976.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,877,866.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,428,683.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,428,683.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,728,683.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,182,528.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,082,528.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,353,844.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -657,593.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,343,887.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,298,963.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,642,851.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,868,548.47 | |
| 资产减值准备(元) | 415,579.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,248,970.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,248,970.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,344,838.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,079,106.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,099.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 304,226.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,500.00 | |
| 财务费用(元) | 9,685,542.88 | |
| 投资损失(元) | 373,463.29 | |
| 递延所得税(元) | 757,080.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 806,677.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,597.50 | |
| 存货的减少(元) | -342,461.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,143,203.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,873,608.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,642,851.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,298,963.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,343,887.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东忠科技_2022年年报资产负债表 | 东忠科技_2022年年报利润表 |