东忠科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,112,695.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 616,723.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 57,729,419.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,877,983.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,067,590.49 | |
支付的各项税费(元) | 2,461,896.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,343,046.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 52,750,517.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,978,902.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 440,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 440,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,560.18 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,874,835.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,171,395.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,731,395.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 211,419.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 211,419.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,137,040.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,348,459.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,543,006.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,543,006.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,805,452.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -181,243.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,871,715.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,298,963.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,170,679.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -7,297,546.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 658,038.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 658,038.25 | |
无形资产摊销(元) | 4,671,835.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,228,304.15 | |
固定资产报废损失(元) | 304,226.93 | |
财务费用(元) | 5,053,777.46 | |
投资损失(元) | 82,942.82 | |
递延所得税(元) | 815,759.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 836,920.47 | |
递延所得税负债增加(元) | -21,161.25 | |
存货的减少(元) | -757,592.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,391,756.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,960,362.63 | |
现金的期末余额(元) | 18,170,679.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,298,963.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,871,715.62 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东忠科技_2022年中报资产负债表 | 东忠科技_2022年中报利润表 |