中景橙石_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,394,488.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,336,225.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,795,768.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,526,483.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,785,181.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,270,751.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,712,004.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,430,767.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,198,705.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -672,221.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,375.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,693,675.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 743,754.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,993,754.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,699,921.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 996,978.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,666,978.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,066,978.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,039,278.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,251,264.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,211,986.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,997,007.47 | |
| 资产减值准备(元) | 324,348.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,096,591.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,096,591.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 976,695.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,323.35 | |
| 财务费用(元) | 996,978.27 | |
| 投资损失(元) | -130,263.68 | |
| 递延所得税(元) | -577,753.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -577,753.93 | |
| 存货的减少(元) | 243,789.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,169,234.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,475,954.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,211,986.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,251,264.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,039,278.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中景橙石_2023年年报资产负债表 | 中景橙石_2023年年报利润表 |