中景橙石_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,011,761.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,143,683.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,763,932.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,919,377.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,706,968.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,516,196.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,930,729.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,877,597.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,031,492.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,887,884.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,481.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,281.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,470.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,430,470.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,366,188.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 525,230.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,025,230.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,674,769.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,196,465.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,251,264.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,447,729.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,667,745.81 | |
| 资产减值准备(元) | -80,788.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,035,628.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,035,628.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,647.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,929.90 | |
| 财务费用(元) | 525,230.89 | |
| 投资损失(元) | -26,481.31 | |
| 递延所得税(元) | -14,098.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,098.85 | |
| 存货的减少(元) | 1,474,301.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,373,721.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 995,092.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,447,729.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,251,264.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,196,465.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中景橙石_2023年中报资产负债表 | 中景橙石_2023年中报利润表 |