中景橙石_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,198,452.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,425.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,467,630.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,679,508.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,277,377.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,496,430.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,147,838.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,990,150.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,911,797.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,232,289.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,936.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,205,936.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,530.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,286,530.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,919,405.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,001,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,401,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 754,748.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,264,748.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,136,651.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,823,767.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,427,497.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,251,264.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,750,757.74 | |
| 资产减值准备(元) | 648,479.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,469,674.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,469,674.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 835.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,494.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 927,705.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,112.14 | |
| 财务费用(元) | 754,748.96 | |
| 投资损失(元) | -205,936.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,146,815.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,146,815.49 | |
| 存货的减少(元) | 49,300,188.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,134,468.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,255,100.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,251,264.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,427,497.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,823,767.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中景橙石_2022年年报资产负债表 | 中景橙石_2022年年报利润表 |