中景橙石_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,409,578.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,298.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,089,693.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,531,571.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,941,842.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,793,824.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,589,910.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,273,397.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,598,974.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,067,403.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,748.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,149,748.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,580.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,185,580.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,035,831.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,001,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,011,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,657.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,329,657.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,681,742.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,421,491.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,427,497.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,006,005.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,074,696.17 | |
| 资产减值准备(元) | 4,471,272.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,343,200.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,343,200.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 835.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,113.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 976,814.16 | |
| 财务费用(元) | 348,257.18 | |
| 投资损失(元) | -149,748.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,022,182.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,022,182.53 | |
| 存货的减少(元) | 59,973,090.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,058,560.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,506,524.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,006,005.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,427,497.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,421,491.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中景橙石_2022年中报资产负债表 | 中景橙石_2022年中报利润表 |