澳佳生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,320,427.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 806,621.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 679,064.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,806,113.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,432,557.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,712,239.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,620,419.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,552,838.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,318,054.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,511,941.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,248,588.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,248,588.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,248,588.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,035,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,035,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,881,770.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,191,216.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,392,986.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,642,013.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,118,516.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,966,047.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,847,531.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,256,789.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,285,250.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,285,250.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 476,504.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 469,778.23 | |
| 财务费用(元) | 1,915,716.08 | |
| 递延所得税(元) | 24,079.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,079.53 | |
| 存货的减少(元) | -2,026,166.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,683,180.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,080,920.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,847,531.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,966,047.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,118,516.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 澳佳生态_2023年年报资产负债表 | 澳佳生态_2023年年报利润表 |