华望科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,427,404.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 785,073.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,144,231.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,356,709.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,744,896.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,009,836.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,234,834.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,679,773.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,669,340.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,687,368.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,633,607.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,633,607.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,607,987.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,334.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,815,334.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,514,665.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,594,046.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,513,101.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,107,148.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 561,020.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,381,233.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,381,233.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,888.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,697.73 | |
| 财务费用(元) | 515,334.96 | |
| 递延所得税(元) | 702,393.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 702,393.37 | |
| 存货的减少(元) | -2,670,781.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,106,411.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,799,065.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,107,148.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,513,101.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,594,046.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华望科技_2023年年报资产负债表 | 华望科技_2023年年报利润表 |