华望科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,647,015.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 508,465.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,155,480.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,969,835.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,533,860.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,558,826.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,662,525.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,725,047.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,569,566.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,860.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,231,433.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,231,433.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,223,573.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,559.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,882,559.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,377,440.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,699.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,928,801.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,513,101.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,688,234.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,743,892.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,743,892.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 435,972.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 109,878.69 | |
| 财务费用(元) | 582,559.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,108,719.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,108,719.30 | |
| 存货的减少(元) | -1,868,976.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -351,913.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 456,917.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,513,101.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,928,801.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,699.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华望科技_2022年年报资产负债表 | 华望科技_2022年年报利润表 |