华望科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,975,960.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,315,945.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 445,122.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,737,028.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,118,990.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,018,224.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 512,264.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,525,154.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,174,634.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -437,606.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,115,843.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,115,843.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,115,843.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,018.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,275,018.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,084,981.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -468,468.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,928,801.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,460,333.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,112,710.07 | |
| 资产减值准备(元) | -50,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,865,924.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,865,924.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,986.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -100,000.00 | |
| 财务费用(元) | 663,069.75 | |
| 递延所得税(元) | 7,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,208,889.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,498,993.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,778,505.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,460,333.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,928,801.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -468,468.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华望科技_2022年中报资产负债表 | 华望科技_2022年中报利润表 |