欧康医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,595,480.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,226,763.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,476,588.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,298,831.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,131,106.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,787,816.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,239,434.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,163,755.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,322,112.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,976,719.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,091,400.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,590.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,033.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,338,023.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,159,010.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,222,370.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,381,380.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,043,356.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,972,071.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,972,071.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 874,858.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,158.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,957,016.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,015,054.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,559.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,044,976.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,330,884.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,375,861.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,257,163.71 | |
| 资产减值准备(元) | 2,318,870.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,698,224.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,698,224.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,427.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,446.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 53,866.48 | |
| 财务费用(元) | 766,394.83 | |
| 投资损失(元) | -243,590.27 | |
| 递延所得税(元) | -400,498.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -400,498.25 | |
| 存货的减少(元) | -28,295.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,249,719.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,091,448.67 | |
| 其他(元) | 113,335.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,375,861.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,330,884.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,044,976.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧康医药_2022年中报资产负债表 | 欧康医药_2022年中报利润表 |