欧康医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,658,244.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,097,007.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,838,934.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,594,186.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,995,082.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,129,319.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,661,619.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,504,603.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,290,624.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,696,438.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,270,934.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 693,242.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 331,298.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,295,475.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,109,478.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,043,127.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,152,605.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,870.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 710,590.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,710,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,360,312.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,299.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,512,612.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,802,022.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,625.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,103,964.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,521,096.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,417,132.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,625,149.63 | |
| 资产减值准备(元) | -449,098.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,246,546.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,246,546.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,801.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,461.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -91,426.13 | |
| 财务费用(元) | -238,168.39 | |
| 投资损失(元) | -693,879.42 | |
| 递延所得税(元) | -308,868.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,868.30 | |
| 存货的减少(元) | -2,669,883.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,560,957.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,607,278.63 | |
| 其他(元) | 2,707,863.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,417,132.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,521,096.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,103,964.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 欧康医药_2024年中报资产负债表 | 欧康医药_2024年中报利润表 |