欧康医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,229,255.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,354,021.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,805,472.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,388,750.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,674,464.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,028,329.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,119,173.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,957.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,109,924.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,721,174.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,041,306.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 468,330.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,717.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,627,354.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,037,929.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,043,127.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,081,056.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,453,702.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 710,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,434.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,299.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,288,734.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,578,144.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,136.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,569,884.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,570,331.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,000,446.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 欧康医药_2024年一季报资产负债表 | 欧康医药_2024年一季报利润表 |