欧康医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,494,993.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,166,208.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,688,422.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,349,624.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,762,392.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,182,574.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,307,444.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,963,173.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,215,584.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,134,039.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 246,101,121.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 928,077.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,339.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,045,538.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,151,200.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,745,897.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,443,140.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,340,238.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,294,700.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,803,925.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 360,785.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,803,925.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,972,071.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,737,555.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,921.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,874,548.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,070,623.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 258,880.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,972,404.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,493,501.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,521,096.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,479,709.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,293,337.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,574,593.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,574,593.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 574,659.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,956.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,792.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -995,406.31 | |
| 财务费用(元) | 323,831.97 | |
| 投资损失(元) | -928,077.42 | |
| 递延所得税(元) | -314,765.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -314,765.39 | |
| 存货的减少(元) | -222,431.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,337,355.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,513,448.00 | |
| 其他(元) | 2,625,137.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,521,096.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,493,501.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,972,404.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 欧康医药_2023年年报资产负债表 | 欧康医药_2023年年报利润表 |