欧康医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,235,377.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,186,257.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,038,338.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,459,974.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,754,218.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,258,514.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,391,692.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 947,983.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,352,407.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,892,433.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,570,197.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,054.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,921,252.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,798,923.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,048,923.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,127,671.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,972,071.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,996.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,081,067.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,081,067.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,200.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,963,972.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,493,501.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,529,528.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 欧康医药_2023年一季报资产负债表 | 欧康医药_2023年一季报利润表 |