欧康医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,012,279.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,475,068.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,734,324.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,221,672.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,741,132.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,143,513.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,533,569.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,906,255.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,324,471.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,897,201.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,661,721.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 727,361.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,669.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,438,752.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,072,987.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,401,106.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,474,093.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,035,340.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 215,894,860.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,972,071.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,866,932.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,743,382.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,659,336.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,402,718.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,464,213.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -163,457.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,162,616.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,330,884.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,493,501.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,662,612.94 | |
| 资产减值准备(元) | 583,135.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,124,513.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,124,513.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,751.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,001.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,782.60 | |
| 财务费用(元) | 1,882,472.85 | |
| 投资损失(元) | -180,046.85 | |
| 递延所得税(元) | -119,579.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -119,579.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,716,604.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,137,650.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,120,766.87 | |
| 其他(元) | 211,585.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,493,501.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,330,884.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,162,616.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 欧康医药_2022年年报资产负债表 | 欧康医药_2022年年报利润表 |