欧康医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,736,701.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,017,560.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,294,640.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,048,902.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,004,799.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,762,631.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,045,247.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,358,332.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,171,011.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,570,227.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 492,762.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,200.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,070,191.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,794,482.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,358,976.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,153,458.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,083,267.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,972,071.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,972,071.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,003,812.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,329,523.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,158.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,415,493.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 556,578.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,945.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,438,147.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,330,884.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,769,031.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 欧康医药_2022年三季报资产负债表 | 欧康医药_2022年三季报利润表 |