博元电力_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,971,982.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,013,852.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,985,834.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,093,952.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,358,967.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,305,045.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,536,313.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,294,279.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,308,444.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 555.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,761.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,761.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,206.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,594,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,840,087.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,434,087.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,125,079.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,240,450.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,815,281.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,180,810.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,253,276.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,374.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,880,193.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,809,818.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,875,881.77 | |
| 资产减值准备(元) | 5,569,280.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 344,478.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 344,478.32 | |
| 财务费用(元) | 2,648,281.16 | |
| 递延所得税(元) | -826,894.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -826,894.44 | |
| 存货的减少(元) | 179,261.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,188,997.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,434,889.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,809,818.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,880,193.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,374.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博元电力_2023年中报资产负债表 | 博元电力_2023年中报利润表 |