基业园林_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,389,856.18 | |
收到的税费返还(元) | 4,412,422.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,598,463.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 133,400,742.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,611,611.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,410,583.47 | |
支付的各项税费(元) | 2,451,584.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,380,017.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 116,853,796.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,546,945.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 26,694.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,960,776.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,987,471.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,295.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,354,174.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,509,470.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,478,001.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 43,332,728.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,541,691.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,874,419.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,874,419.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,849,472.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 33,406,798.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,557,326.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,536,272.21 | |
资产减值准备(元) | -4,033,240.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 605,163.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 605,163.06 | |
无形资产摊销(元) | 25,813.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 30,093.22 | |
财务费用(元) | -7,490,388.68 | |
投资损失(元) | -16,273.62 | |
递延所得税(元) | 1,012,225.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,012,225.77 | |
存货的减少(元) | 1,687,629.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | 60,730,748.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -42,752,930.90 | |
其他(元) | 211,833.24 | |
现金的期末余额(元) | 18,557,326.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 33,406,798.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,849,472.20 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 基业园林_2022年中报资产负债表 | 基业园林_2022年中报利润表 |