翼迈科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,762,020.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,338.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,640.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,955,999.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,012,494.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,798,766.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,619.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,290.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,139,171.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 816,828.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,508.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,508.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,508.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,949,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,816,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,313.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,285,113.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,336,113.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,820,793.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,005,063.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,184,269.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,260,893.16 | |
| 资产减值准备(元) | 109,216.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 354,570.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 354,570.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,111.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 352.27 | |
| 财务费用(元) | 446,122.93 | |
| 递延所得税(元) | -398,753.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -398,753.36 | |
| 存货的减少(元) | -132,973.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 595,270.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,064,284.14 | |
| 其他(元) | 13,519.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,820,793.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翼迈科技_2024年中报资产负债表 | 翼迈科技_2024年中报利润表 |