翼迈科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,927,499.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,683.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,429,987.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,704,170.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,241,791.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,660,681.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,079,307.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,750,555.15 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,732,336.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,028,166.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,905.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,038,543.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,469,449.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,127.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,757,033.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,484,160.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,985,288.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,291.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,795.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,875,086.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,424,913.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -617,964.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,907,848.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,289,883.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,384,877.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 734,102.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 734,102.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,666.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,279.93 | |
| 财务费用(元) | 695,006.58 | |
| 投资损失(元) | -30,905.88 | |
| 递延所得税(元) | -776,147.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -776,147.57 | |
| 存货的减少(元) | 223,861.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,522,174.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,948,989.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,289,883.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,907,848.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -617,964.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翼迈科技_2022年年报资产负债表 | 翼迈科技_2022年年报利润表 |