翼迈科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,308,838.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,117.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,742.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,351,698.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,706,810.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,032,514.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 675,534.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,310.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,416,169.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,064,470.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,029,642.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,029,642.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,658.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,060,658.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,968,984.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,276,725.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,276,725.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,952,312.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,178.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,009,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,116,491.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,839,766.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,747.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,907,848.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,972,595.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,010,476.16 | |
| 资产减值准备(元) | -360,285.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 359,458.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 359,458.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,111.12 | |
| 财务费用(元) | 324,238.86 | |
| 投资损失(元) | -29,642.62 | |
| 递延所得税(元) | 54,042.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 54,042.82 | |
| 存货的减少(元) | 133,659.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,815,799.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,834,399.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,972,595.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,907,848.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,747.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翼迈科技_2022年中报资产负债表 | 翼迈科技_2022年中报利润表 |