捷瑞流体_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,742,453.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,731.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,702.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,917,887.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,410,048.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,891,800.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,356,942.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,408,129.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,066,921.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,149,033.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 275,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 275,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,146,223.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,421,223.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,087,138.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,752,487.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,839,625.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -418,402.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,480.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,611,605.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,200,771.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,589,165.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,812,506.03 | |
| 资产减值准备(元) | 349,636.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 984,962.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 984,962.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,650.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,496.36 | |
| 财务费用(元) | 931,083.72 | |
| 递延所得税(元) | -94,614.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,470.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,143.84 | |
| 存货的减少(元) | -6,417,995.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,787,144.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,385.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,589,165.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,200,771.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,611,605.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷瑞流体_2024年中报资产负债表 | 捷瑞流体_2024年中报利润表 |