捷瑞流体_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,136,592.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,358.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,602,951.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,868,108.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,438,212.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,367,300.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,638,097.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,311,719.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,291,231.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,489.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,489.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -552,489.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 365,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 365,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,939,269.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,304,269.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,753,106.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,810,670.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,062.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,728,839.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,424,569.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,879.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,312,291.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,888,479.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,200,771.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,247,647.85 | |
| 资产减值准备(元) | -32,596.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,988,316.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,988,316.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,818.71 | |
| 财务费用(元) | 1,187,174.01 | |
| 递延所得税(元) | 110,308.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,115.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,192.36 | |
| 存货的减少(元) | 5,545,485.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,521,440.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,123,309.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,200,771.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,888,479.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,312,291.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷瑞流体_2023年年报资产负债表 | 捷瑞流体_2023年年报利润表 |