捷瑞流体_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,770,102.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,038.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,634.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,039,775.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,661,170.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,560,588.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,733,570.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,187,134.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,142,464.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,102,689.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,220.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,220.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,023,915.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,404,192.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,477,108.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,431,321.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,603,751.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,026,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,061,072.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,416,035.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,356.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,482.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,658,996.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,888,479.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,754,752.59 | |
| 资产减值准备(元) | 175,815.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,043,716.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,043,716.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,553.40 | |
| 财务费用(元) | 931,587.38 | |
| 递延所得税(元) | -183,072.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -153,955.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,116.19 | |
| 存货的减少(元) | 4,900,947.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,182,696.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,067,287.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,888,479.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,658,996.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,482.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷瑞流体_2022年年报资产负债表 | 捷瑞流体_2022年年报利润表 |