兆丰小贷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 46,226,593.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,888,498.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,115,091.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -64,724,202.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,878,774.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,100,349.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,037,466.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -44,707,612.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,822,704.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,788.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,788.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,788.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,544,497.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,544,497.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,544,497.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,274,418.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,853,689.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,128,107.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,548,901.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,470,688.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,699,948.29 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 1,699,948.29 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 917,212.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 917,212.52 | |
| 递延所得税(元) | 143,056.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 393,056.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -250,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,291,544.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,248,646.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,128,107.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,853,689.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,274,418.32 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆丰小贷_2023年年报资产负债表 | 兆丰小贷_2023年年报利润表 |