兆丰小贷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 53,901,553.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,592,212.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,493,765.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 91,947,497.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,347,844.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,873,356.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,856,781.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,025,480.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,531,715.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,132,371.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,132,371.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,132,371.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,401,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,001,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,401,250.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,065,336.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,919,026.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,853,689.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,847,912.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,518,270.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,647,376.27 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 1,647,376.27 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 881,449.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 881,449.00 | |
| 递延所得税(元) | -338,594.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -338,594.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,450,542.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,362,413.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,853,689.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,919,026.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,065,336.85 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆丰小贷_2022年年报资产负债表 | 兆丰小贷_2022年年报利润表 |