中科生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,721,961.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,013,588.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,570,509.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,306,059.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,603,155.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,312,013.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,412,226.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,387,652.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,715,046.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,591,012.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,877,064.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,605.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,980,670.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,932.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,348,932.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,368,262.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,533,038.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,533,038.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,533,038.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,028.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,335,315.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,714,781.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,379,465.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,572,690.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,477,152.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,477,152.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -620,044.42 | |
| 财务费用(元) | 34,391.00 | |
| 投资损失(元) | -99,666.79 | |
| 递延所得税(元) | 5,666.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,029.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,695.91 | |
| 存货的减少(元) | 11,325,353.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,448,954.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 843,237.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,379,465.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,714,781.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,335,315.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科生物_2024年中报资产负债表 | 中科生物_2024年中报利润表 |