博采网络_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,026,565.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,049,372.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 917,075,938.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,500,136.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,294,859.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,313,499.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,139,034.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 907,247,530.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,828,407.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,710,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,278.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,278.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,474,722.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 760,711.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,760,711.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,760,711.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 542,418.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,048,221.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,590,639.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,122,305.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,427.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 257,427.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 417,673.91 | |
| 财务费用(元) | 762,123.88 | |
| 递延所得税(元) | -140,734.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,734.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,496,095.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,560,503.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,220,666.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,609,042.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -388,376.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博采网络_2024年中报资产负债表 | 博采网络_2024年中报利润表 |