百事达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,672,371.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,457,066.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,129,438.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,604,573.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,219,214.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,112,999.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,872,487.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,809,273.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,679,835.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,361.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,016,361.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,621,974.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,621,974.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,605,612.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,660,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,660,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,323,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 751,428.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,347,181.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,422,110.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,238,789.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,391.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,000,733.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,699,631.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,700,365.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,172,290.83 | |
| 资产减值准备(元) | 55,862.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,035,805.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,035,805.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,867,268.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,124.07 | |
| 财务费用(元) | 755,897.51 | |
| 投资损失(元) | -16,361.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,409,214.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,423,801.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,586.75 | |
| 存货的减少(元) | -8,092,874.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,369,056.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,864,618.43 | |
| 其他(元) | -17,979,812.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,700,365.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,699,631.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,000,733.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百事达_2024年中报资产负债表 | 百事达_2024年中报利润表 |