百事达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,507,153.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 133.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,268,162.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,775,449.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,929,613.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,687,685.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,955,498.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,061,565.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,634,363.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,858,913.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,019,646.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,604.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,108,191.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,300,208.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,300,208.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,807,983.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,683,245.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,683,245.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,790,642.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,132.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,312,901.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,418,676.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,264,568.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,982.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,289,620.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,410,011.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,699,631.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,731,658.41 | |
| 资产减值准备(元) | 134,542.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,191,581.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,191,581.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,150,249.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,087,522.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,564.68 | |
| 财务费用(元) | 329,462.01 | |
| 投资损失(元) | 132,047.24 | |
| 递延所得税(元) | -182,691.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -861,382.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 678,690.40 | |
| 存货的减少(元) | 8,526,737.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,268,752.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,829,061.99 | |
| 其他(元) | 5,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,699,631.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,410,011.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,289,620.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百事达_2023年年报资产负债表 | 百事达_2023年年报利润表 |