百事达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,797,251.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,534.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,800,786.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,619,572.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,040,120.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,705,929.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,370,822.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,218,341.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,335,214.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,715,642.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,338.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,107,338.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,317,947.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,317,947.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,210,609.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,874.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,186,579.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,827,453.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -827,453.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 461,173.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,292,531.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,702,542.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,410,011.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,314,610.46 | |
| 资产减值准备(元) | -324,983.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,888,616.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,888,616.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,057,186.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 902,879.89 | |
| 财务费用(元) | -19,832.34 | |
| 投资损失(元) | 951,153.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,142,975.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,142,975.67 | |
| 存货的减少(元) | 23,560,919.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,388,481.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,087,353.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,410,011.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,702,542.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,292,531.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百事达_2022年年报资产负债表 | 百事达_2022年年报利润表 |