百事达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,627,779.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,359.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,197,963.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,941,102.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,303,325.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,390,131.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,999,628.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,048,189.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,741,275.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,199,827.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,183.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,074,183.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,577,222.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,577,222.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,496,960.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,730.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,840,730.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,159,269.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,036.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,172,094.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,702,542.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,874,637.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,314,533.18 | |
| 资产减值准备(元) | -89,371.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,286,633.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,286,633.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,007,920.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 376,759.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 458.63 | |
| 财务费用(元) | -18,435.92 | |
| 投资损失(元) | -74,183.57 | |
| 递延所得税(元) | -565,954.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -565,954.44 | |
| 存货的减少(元) | 4,857,254.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,162,796.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,571,277.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,874,637.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,504,504.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,370,132.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百事达_2022年中报资产负债表 | 百事达_2022年中报利润表 |