佳科股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,610,986.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,721.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,681,708.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,865,023.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,095,718.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,097,728.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,575,300.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,633,771.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,047,937.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,469.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,469.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,469.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 690,654.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 688,211.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,178,866.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,678,866.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,657,398.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,040,450.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,383,052.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 790,918.97 | |
| 资产减值准备(元) | 204,533.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 560,434.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,970.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,892.96 | |
| 财务费用(元) | 772,020.24 | |
| 投资损失(元) | 22,637.27 | |
| 递延所得税(元) | -37,999.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,571.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,427.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,080,617.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,894.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,845.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,383,052.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,040,450.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,657,398.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳科股份_2024年中报资产负债表 | 佳科股份_2024年中报利润表 |