佳科股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,749,572.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 605,546.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,355,119.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,580,613.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,506,393.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,271,985.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,161,842.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,520,836.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,716.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 186,217.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,217.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,488,468.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,488,468.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,302,250.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,235,671.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,835,671.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,716,263.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,470,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,987,013.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,848,658.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,380,690.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,759.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,040,450.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -138,256.70 | |
| 资产减值准备(元) | 246,958.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,592,372.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,891.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,900.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,360.79 | |
| 财务费用(元) | 1,760,606.00 | |
| 投资损失(元) | -34,481.65 | |
| 递延所得税(元) | 146,631.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 159,486.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,854.88 | |
| 存货的减少(元) | 1,569,127.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,050,322.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,908,675.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,040,450.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 659,759.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,380,690.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳科股份_2023年年报资产负债表 | 佳科股份_2023年年报利润表 |