佳科股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,411,248.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,767,715.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,178,964.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,788,818.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,183,530.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,016,724.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,143,636.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,132,709.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,953,744.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,481.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,481.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,312.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,312.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,830.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 683,050.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,211,850.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,488,149.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,573.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,759.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 911,333.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -503,344.92 | |
| 资产减值准备(元) | -12,602.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 759,610.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,970.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,007.90 | |
| 财务费用(元) | 767,785.39 | |
| 投资损失(元) | -34,481.65 | |
| 递延所得税(元) | -111,983.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,555.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,427.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,075,050.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,272,941.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,827.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 911,333.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 659,759.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 251,573.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳科股份_2023年中报资产负债表 | 佳科股份_2023年中报利润表 |