佳科股份 (833202.OC)

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佳科股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 12,522,747.46       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 100,442.77       
 经营活动现金流入小计(元) 12,623,190.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,294,962.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,716,392.90       
 支付的各项税费(元) 228,969.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 700,512.00       
 经营活动现金流出小计(元) 11,940,837.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 682,353.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,286,587.43       
 投资活动现金流出小计(元) 5,286,587.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,286,587.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,873,111.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,873,111.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 329,378.19       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,829,378.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,043,732.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,560,501.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,188,631.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 628,130.57       
补充资料:       
 净利润(元) -1,142,608.93       
 资产减值准备(元) 240,733.81       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 458,330.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 458,330.14       
 无形资产摊销(元) 254,470.56       
 长期待摊费用摊销(元) 456,196.14       
 财务费用(元) 329,378.19       
 投资损失(元) 45,830.71       
 递延所得税(元) -537,157.27       
  其中:递延所得税资产减少(元) -537,157.27       
 存货的减少(元) 178,357.01       
 经营性应收项目的减少(元) 1,212,843.79       
 经营性应付项目的增加(元) -756,849.91       
 现金的期末余额(元) 628,130.57       
 减:现金的期初余额(元) 3,188,631.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,560,501.39       
公告日期 2022-08-12       
审计意见(境内)       
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