宏业高科_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,013,727.98 | |
收到的税费返还(元) | 3,344,475.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,335,530.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 65,693,734.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,764,674.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,569,806.99 | |
支付的各项税费(元) | 5,533,814.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,741,231.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 54,609,527.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,084,207.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,309.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 147,309.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,792,282.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,792,282.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,972.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,510,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,248,510.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,258,510.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,258,510.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -243,851.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,063,127.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 35,174,759.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,111,631.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,927,951.50 | |
资产减值准备(元) | -14,162.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,461,192.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,461,192.29 | |
无形资产摊销(元) | 59,453.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,899.85 | |
财务费用(元) | 491,203.46 | |
投资损失(元) | 744,971.32 | |
递延所得税(元) | -55,452.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -55,452.66 | |
存货的减少(元) | 2,974,979.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | -839,696.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,939,011.45 | |
现金的期末余额(元) | 13,111,631.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 35,174,759.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,063,127.57 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宏业高科_2023年中报资产负债表 | 宏业高科_2023年中报利润表 |