灵岩医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,634,188.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,670.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,720,858.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,304,519.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,715,999.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,344,491.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,355,153.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,720,163.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,694.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,459.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,510,459.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,879,359.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,379,359.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,868,899.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,619.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,855,701.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,290,320.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,409,679.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,223.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,390,302.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,813,006.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,422,704.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 887,170.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,726,785.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,726,785.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,199.41 | |
| 财务费用(元) | 464,749.69 | |
| 投资损失(元) | -10,459.77 | |
| 递延所得税(元) | 60,556.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,556.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,449,387.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,439,811.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 444,113.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,422,704.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,813,006.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,390,302.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 灵岩医疗_2022年年报资产负债表 | 灵岩医疗_2022年年报利润表 |