灵岩医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,034,606.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,676.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,069,282.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,509,019.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,453,379.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 501,035.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,883,662.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,347,097.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,277,815.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,375.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,375.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 581,650.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,081,650.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,079,274.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,187.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,661,187.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,838,812.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 803.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -517,473.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,813,006.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,295,533.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,481.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,138,710.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,138,710.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,150.92 | |
| 财务费用(元) | 160,383.81 | |
| 投资损失(元) | -2,375.67 | |
| 递延所得税(元) | 8,225.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,225.16 | |
| 存货的减少(元) | -1,149,956.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,687,224.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 363,654.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,295,533.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,813,006.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -517,473.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灵岩医疗_2022年中报资产负债表 | 灵岩医疗_2022年中报利润表 |