达诺尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,268,712.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,116,070.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,384,783.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,766,007.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,188,030.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,096,131.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,959,000.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,009,169.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,624,386.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,479,698.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,106.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,627,804.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,052,423.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,499,698.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,552,122.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,924,317.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,466,121.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,466,121.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,644,451.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,710,392.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,644,689.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,999,532.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,466,589.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,406.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,816,707.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,119,886.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,303,178.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,201,388.19 | |
| 资产减值准备(元) | 134,623.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,914,763.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 438,170.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,888.08 | |
| 财务费用(元) | 3,447,998.37 | |
| 投资损失(元) | -146,916.92 | |
| 递延所得税(元) | -5,738,386.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,218,233.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -520,153.92 | |
| 存货的减少(元) | -12,482,726.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,795,157.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,861,192.70 | |
| 其他(元) | -1,454,979.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,303,178.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,119,886.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,816,707.98 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达诺尔_2023年年报资产负债表 | 达诺尔_2023年年报利润表 |