达诺尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,923,060.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,672.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,584.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,463,317.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,248,344.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,861,174.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,883,610.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,749,461.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,742,590.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -279,273.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,787,846.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,787,846.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,787,846.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,359,513.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,359,513.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,160,809.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,504,951.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,665,761.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,693,751.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,098.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,202,268.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,119,886.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,917,617.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,240,854.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,172,189.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,172,189.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,136.36 | |
| 财务费用(元) | 773,875.07 | |
| 递延所得税(元) | -455,423.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,332,699.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 877,276.02 | |
| 存货的减少(元) | -8,765,263.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,795,914.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,282,920.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,917,617.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,119,886.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,202,268.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达诺尔_2023年中报资产负债表 | 达诺尔_2023年中报利润表 |