达诺尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,893,082.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,672.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,021,754.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,619,186.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,310,580.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,229,793.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,039,900.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,199,461.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,822,292.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,553,310.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,553,310.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,553,310.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 451,012.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,451,012.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,548,987.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,843.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,068,186.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,260,208.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,192,021.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,245,109.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,641,338.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,641,338.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,455.78 | |
| 财务费用(元) | 337,168.63 | |
| 递延所得税(元) | -480,003.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -567,968.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,964.81 | |
| 存货的减少(元) | -46,884.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,093,817.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 608,565.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,192,021.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,260,208.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,068,186.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达诺尔_2022年中报资产负债表 | 达诺尔_2022年中报利润表 |