超凡股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,669,860.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,154,393.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,824,253.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,985,835.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,100,639.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,774,532.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,675,211.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,536,218.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,711,964.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,909,275.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,809,408.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,285.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,065,285.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,744,123.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,999,956.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,874,220.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,874,176.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,874,176.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,463.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,772,555.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,971,033.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,198,478.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,705,126.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,170,065.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,516.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 312,462.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,580.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,288.33 | |
| 财务费用(元) | 303,400.45 | |
| 投资损失(元) | -7,799,605.34 | |
| 递延所得税(元) | -301,752.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 301,271.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -603,023.46 | |
| 存货的减少(元) | -208,285.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,185,480.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,664,814.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,198,478.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,971,033.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,772,555.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超凡股份_2024年中报资产负债表 | 超凡股份_2024年中报利润表 |